工银沪深300指数A(481009)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银沪深300指数A(481009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	282,272,320.92	37,155,992.03	-129,380,994.72	15,241,296.07
利息合计	348,084.20	150,822.80	333,798.92	166,934.30
其中：存款利息收入	348,084.20	150,822.80	333,798.92	166,934.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,328,604.92	-15,613,665.81	-1,732,877.48	2,774,742.25
其中：股票投资收益	-26,270,423.55	-31,829,140.50	-38,360,939.94	-14,685,202.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,599,028.47	16,215,474.69	36,628,062.46	17,459,944.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	265,156,275.79	52,535,821.47	-128,113,240.73	12,228,541.07
其他收入	439,356.01	83,013.57	131,324.57	71,078.45
费用	10,211,150.82	4,732,392.87	10,124,930.37	5,037,111.64
管理人报酬	7,778,409.28	3,662,314.38	7,923,355.39	3,961,778.28
基金托管费	1,555,681.82	732,462.83	1,584,671.16	792,355.71
销售服务费	695,911.92	236,113.14	412,951.61	181,587.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,147.80	101,502.52	203,952.21	101,390.64
利润总额	272,061,170.10	32,423,599.16	-139,505,925.09	10,204,184.43

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