工银沪深300指数A(481009)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银沪深300指数A(481009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,880,012.38	282,272,320.92	37,155,992.03	-129,380,994.72
利息合计	193,238.74	348,084.20	150,822.80	333,798.92
其中：存款利息收入	193,238.74	348,084.20	150,822.80	333,798.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,922,449.82	16,328,604.92	-15,613,665.81	-1,732,877.48
其中：股票投资收益	-6,226,406.56	-26,270,423.55	-31,829,140.50	-38,360,939.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,148,856.38	42,599,028.47	16,215,474.69	36,628,062.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,605,213.40	265,156,275.79	52,535,821.47	-128,113,240.73
其他收入	159,110.42	439,356.01	83,013.57	131,324.57
费用	6,295,663.45	10,211,150.82	4,732,392.87	10,124,930.37
管理人报酬	4,532,378.59	7,778,409.28	3,662,314.38	7,923,355.39
基金托管费	906,475.75	1,555,681.82	732,462.83	1,584,671.16
销售服务费	764,627.77	695,911.92	236,113.14	412,951.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,181.34	181,147.80	101,502.52	203,952.21
利润总额	22,584,348.93	272,061,170.10	32,423,599.16	-139,505,925.09

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