工银大盘蓝筹混合(481008)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银大盘蓝筹混合(481008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,117,086.20	13,324,140.46	-11,452,627.09	7,919,504.38
利息合计	204,107.91	127,263.69	327,689.11	116,063.02
其中：存款利息收入	172,058.49	96,316.36	221,299.87	116,063.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,049.42	30,947.33	106,389.24	-
投资收益合计	1,338,067.01	-7,704,523.77	-2,671,785.44	-1,353,293.35
其中：股票投资收益	-4,683,874.95	-11,732,185.98	-7,827,127.80	-4,685,486.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,021,941.96	4,027,662.21	5,155,342.36	3,332,192.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,537,254.35	20,888,762.95	-9,350,359.86	9,004,632.13
其他收入	37,656.93	12,637.59	241,829.10	152,102.58
费用	3,634,282.53	1,861,707.40	4,914,104.25	2,953,432.15
管理人报酬	2,956,426.72	1,513,312.79	4,045,009.22	2,448,321.03
基金托管费	492,737.81	252,218.80	674,168.27	408,053.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,115.25	96,173.10	194,926.76	97,057.58
利润总额	20,482,803.67	11,462,433.06	-16,366,731.34	4,966,072.23

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