工银红利混合(481006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银红利混合(481006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,601,211.92	31,042,278.85	-40,149,811.39	-5,772,244.62
利息合计	95,307.32	51,653.37	134,093.51	44,602.83
其中：存款利息收入	95,307.32	51,653.37	93,523.88	44,602.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	40,569.63	-
投资收益合计	9,272,456.11	4,345,350.71	-42,513,948.55	-36,068,062.07
其中：股票投资收益	-1,754,938.15	-1,215,931.58	-47,544,812.92	-38,672,413.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,027,394.26	5,561,282.29	5,030,864.37	2,604,351.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,218,642.16	26,639,793.55	2,148,719.01	30,240,524.35
其他收入	14,806.33	5,481.22	81,324.64	10,690.27
费用	4,460,209.13	2,247,771.85	5,524,852.15	3,182,725.58
管理人报酬	3,680,138.04	1,845,361.30	4,572,073.16	2,647,022.54
基金托管费	613,356.33	307,560.19	762,012.24	441,170.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,714.76	94,850.36	190,766.75	94,532.56
利润总额	34,141,002.79	28,794,507.00	-45,674,663.54	-8,954,970.20

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