工银红利混合(481006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银红利混合(481006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,666,298.40	38,601,211.92	31,042,278.85	-40,149,811.39
利息合计	35,741.84	95,307.32	51,653.37	134,093.51
其中：存款利息收入	35,741.84	95,307.32	51,653.37	93,523.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	40,569.63
投资收益合计	25,535,407.63	9,272,456.11	4,345,350.71	-42,513,948.55
其中：股票投资收益	21,286,921.13	-1,754,938.15	-1,215,931.58	-47,544,812.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,248,486.50	11,027,394.26	5,561,282.29	5,030,864.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,910,029.70	29,218,642.16	26,639,793.55	2,148,719.01
其他收入	5,178.63	14,806.33	5,481.22	81,324.64
费用	2,225,518.78	4,460,209.13	2,247,771.85	5,524,852.15
管理人报酬	1,836,663.24	3,680,138.04	1,845,361.30	4,572,073.16
基金托管费	306,110.54	613,356.33	307,560.19	762,012.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,745.00	166,714.76	94,850.36	190,766.75
利润总额	12,440,779.62	34,141,002.79	28,794,507.00	-45,674,663.54

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