工银稳健成长混合A(481004)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银稳健成长混合A(481004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银稳健成长混合A(481004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,031,369.59	21,880,233.78	-33,331,595.76	6,228,011.27
利息合计	217,190.25	96,546.88	309,932.12	147,126.78
其中：存款利息收入	217,190.25	96,546.88	284,966.97	147,126.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,965.15	-
投资收益合计	-12,651,087.98	-21,717,604.53	-30,751,572.85	-12,063,772.11
其中：股票投资收益	-28,822,845.73	-29,541,287.79	-39,997,409.27	-16,207,772.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-39,304.60	-39,304.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,211,062.35	7,862,987.86	9,245,836.42	4,144,000.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,458,689.58	43,498,235.12	-2,993,482.12	18,042,571.43
其他收入	6,577.74	3,056.31	103,527.09	102,085.17
费用	7,848,187.44	3,929,034.65	9,642,079.88	5,434,915.00
管理人报酬	6,553,932.60	3,273,886.89	8,075,478.17	4,564,321.01
基金托管费	1,092,322.15	545,647.81	1,345,913.09	760,720.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,930.96	109,498.22	220,688.62	109,873.77
利润总额	49,183,182.15	17,951,199.13	-42,973,675.64	793,096.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年