工银稳健成长混合A(481004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳健成长混合A(481004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,115,834.63	57,031,369.59	21,880,233.78	-33,331,595.76
利息合计	87,229.69	217,190.25	96,546.88	309,932.12
其中：存款利息收入	87,229.69	217,190.25	96,546.88	284,966.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	24,965.15
投资收益合计	4,446.66	-12,651,087.98	-21,717,604.53	-30,751,572.85
其中：股票投资收益	-5,893,906.86	-28,822,845.73	-29,541,287.79	-39,997,409.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-39,304.60	-39,304.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,898,353.52	16,211,062.35	7,862,987.86	9,245,836.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,021,823.49	69,458,689.58	43,498,235.12	-2,993,482.12
其他收入	2,334.79	6,577.74	3,056.31	103,527.09
费用	3,864,425.59	7,848,187.44	3,929,034.65	9,642,079.88
管理人报酬	3,226,235.40	6,553,932.60	3,273,886.89	8,075,478.17
基金托管费	537,705.93	1,092,322.15	545,647.81	1,345,913.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,484.26	201,930.96	109,498.22	220,688.62
利润总额	7,251,409.04	49,183,182.15	17,951,199.13	-42,973,675.64

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