汇添富理财60天债券B(471060)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富理财60天债券B(471060)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,314,327.33	4,626,722.82	2,816,066.04	5,415,203.53
利息合计	113,455.39	193,336.92	54,193.05	632,539.92
其中：存款利息收入	4,623.36	14,207.00	7,185.59	22,659.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,832.03	179,129.92	47,007.46	609,880.56
投资收益合计	1,046,185.98	4,821,391.90	2,781,196.05	4,490,961.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,046,185.98	4,821,391.90	2,781,196.05	4,490,961.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,685.96	-388,006.00	-19,323.06	291,702.25
其他收入	-	-	-	-
费用	583,284.14	1,378,368.60	764,381.05	1,445,447.22
管理人报酬	239,602.84	575,826.70	314,402.45	615,784.27
基金托管费	70,993.43	170,615.32	93,156.28	182,454.60
销售服务费	162,975.70	354,282.22	180,951.40	396,804.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,044.84	56,223.75	56,223.75	25,370.27
其中：卖出回购金融资产支出	10,044.84	56,223.75	56,223.75	25,370.27
其他费用	98,927.55	208,667.96	108,803.97	213,910.55
利润总额	731,043.19	3,248,354.22	2,051,684.99	3,969,756.31

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