汇添富理财60天债券B(471060)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富理财60天债券B(471060) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富理财60天债券B(471060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,626,722.82	2,816,066.04	5,415,203.53	2,693,686.33
利息合计	193,336.92	54,193.05	632,539.92	244,329.13
其中：存款利息收入	14,207.00	7,185.59	22,659.36	8,873.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,129.92	47,007.46	609,880.56	235,455.76
投资收益合计	4,821,391.90	2,781,196.05	4,490,961.36	2,276,777.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,821,391.90	2,781,196.05	4,490,961.36	2,276,777.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-388,006.00	-19,323.06	291,702.25	172,579.97
其他收入	-	-	-	-
费用	1,378,368.60	764,381.05	1,445,447.22	717,962.05
管理人报酬	575,826.70	314,402.45	615,784.27	292,691.98
基金托管费	170,615.32	93,156.28	182,454.60	86,723.57
销售服务费	354,282.22	180,951.40	396,804.90	204,087.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,223.75	56,223.75	25,370.27	21,908.28
其中：卖出回购金融资产支出	56,223.75	56,223.75	25,370.27	21,908.28
其他费用	208,667.96	108,803.97	213,910.55	105,627.95
利润总额	3,248,354.22	2,051,684.99	3,969,756.31	1,975,724.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年