汇添富理财14天债券B(471014)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富理财14天债券B(471014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,101,485.49	555,735.18	1,127,024.48	536,526.70
利息合计	87,988.93	51,824.25	82,060.21	24,977.25
其中：存款利息收入	10,825.38	5,701.86	21,539.40	12,159.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,163.55	46,122.39	60,520.81	12,818.24
投资收益合计	903,876.18	310,717.64	1,138,734.27	486,485.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	903,876.18	310,717.64	1,138,734.27	486,485.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,620.38	193,193.29	-93,770.00	25,063.82
其他收入	-	-	-	-
费用	435,583.97	184,058.24	378,039.11	211,123.65
管理人报酬	143,184.47	69,952.05	146,250.45	68,600.08
基金托管费	42,425.04	20,726.55	43,333.42	20,325.91
销售服务费	79,593.01	40,259.19	102,071.30	47,148.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,191.16	22,622.55	11,306.83	3,920.53
其中：卖出回购金融资产支出	33,191.16	22,622.55	11,306.83	3,920.53
其他费用	137,071.23	30,457.67	75,077.11	71,128.84
利润总额	665,901.52	371,676.94	748,985.37	325,403.05

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