汇添富深证300ETF联接A(470068)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富深证300ETF联接A(470068)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	597,964.89	5,346,149.90	-2,724,669.31	-8,182,291.52
利息合计	7,827.74	13,603.67	5,784.35	15,293.84
其中：存款利息收入	7,827.74	13,603.67	5,784.35	15,293.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	302,972.78	-939,973.59	-290,686.31	-11,481.51
其中：股票投资收益	-	-141,359.59	18,080.84	-1,218.21
基金投资收益	302,972.78	-804,443.75	-315,244.65	-10,287.50
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	5,829.75	6,477.50	24.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,157.07	6,226,940.51	-2,447,216.91	-8,198,050.16
其他收入	15,007.30	45,579.31	7,449.56	11,946.31
费用	88,224.64	157,193.29	78,046.07	147,377.89
管理人报酬	10,700.33	18,365.63	8,820.09	20,920.83
基金托管费	2,140.08	3,673.04	1,763.97	4,184.21
销售服务费	18,887.32	23,500.62	7,452.33	1,626.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,403.88	111,654.00	60,009.68	120,642.00
利润总额	509,740.25	5,188,956.61	-2,802,715.38	-8,329,669.41

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