汇添富鑫禧债(470030)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫禧债(470030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	424,090,202.82	267,322,412.23	438,761,040.34	244,101,768.98
利息合计	1,155,981.44	17,579.92	51,608.98	28,753.06
其中：存款利息收入	129,901.41	15,418.55	48,837.66	25,981.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,026,080.03	2,161.37	2,771.32	2,771.32
投资收益合计	383,780,720.90	184,535,416.74	440,886,549.37	221,935,688.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	370,712,115.27	176,489,237.44	408,672,437.47	203,309,537.00
资产支持证券投资收益	13,068,605.63	8,046,179.30	32,214,111.90	18,626,151.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,153,499.43	82,769,415.57	-2,177,243.90	22,137,275.52
其他收入	1.05	-	125.89	52.26
费用	39,670,381.96	22,165,001.86	68,122,388.89	30,683,951.87
管理人报酬	21,311,973.45	12,703,535.30	25,420,128.25	12,602,395.76
基金托管费	5,327,993.33	3,175,883.80	6,355,032.04	3,150,598.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,611,473.58	6,075,910.93	35,836,235.40	14,666,769.70
其中：卖出回购金融资产支出	12,611,473.58	6,075,910.93	35,836,235.40	14,666,769.70
其他费用	279,223.84	136,013.82	282,561.41	139,908.67
利润总额	384,419,820.86	245,157,410.37	370,638,651.45	213,417,817.11

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