汇添富双利债券A(470018)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富双利债券A(470018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	105,148,999.21	465,562,976.39	193,038,394.67	223,097,657.91
利息合计	400,243.28	2,882,405.11	1,812,366.12	4,494,216.25
其中：存款利息收入	242,425.95	1,907,606.32	1,020,252.08	3,843,416.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,817.33	974,798.79	792,114.04	650,799.99
投资收益合计	176,678,321.03	227,306,050.28	91,239,748.04	151,536,878.17
其中：股票投资收益	6,808,443.92	-36,874,844.00	-45,687,328.34	-200,202,296.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,448,291.63	240,056,441.08	123,309,974.19	329,001,918.41
资产支持证券投资收益	42,313.83	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,379,271.65	24,124,453.20	13,617,102.19	22,737,255.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,268,083.01	235,066,662.63	99,898,184.36	66,518,003.17
其他收入	338,517.91	307,858.37	88,096.15	548,560.32
费用	27,845,426.99	78,287,065.84	39,809,077.74	147,326,494.76
管理人报酬	14,242,101.79	40,217,784.39	20,215,798.55	61,055,791.53
基金托管费	4,069,171.89	11,490,795.59	5,775,942.48	17,444,511.89
销售服务费	1,097,548.06	2,166,029.01	1,119,186.95	3,573,581.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,259,154.88	24,007,369.64	12,473,520.01	64,503,905.89
其中：卖出回购金融资产支出	8,259,154.88	24,007,369.64	12,473,520.01	64,503,905.89
其他费用	118,436.43	247,524.36	128,812.79	261,795.63
利润总额	77,303,572.22	387,275,910.55	153,229,316.93	75,771,163.15

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