汇添富多元收益债券A(470010)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富多元收益债券A(470010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,967,116.24	18,466,540.43	10,209,194.71	875,608.10
利息合计	19,359.15	127,704.10	86,763.88	198,043.15
其中：存款利息收入	9,295.98	114,187.94	73,247.72	186,473.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,063.17	13,516.16	13,516.16	11,570.06
投资收益合计	4,760,512.98	15,884,048.31	8,308,588.95	-2,478,932.32
其中：股票投资收益	-107,030.15	3,087,416.22	1,205,784.72	-13,843,424.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,783,759.62	12,152,639.34	6,792,804.23	10,279,018.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,783.51	643,992.75	310,000.00	1,085,473.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,819,084.71	2,408,635.89	1,795,126.19	3,091,866.18
其他收入	6,328.82	46,152.13	18,715.69	64,631.09
费用	1,150,824.26	4,128,211.52	2,544,964.87	6,376,694.70
管理人报酬	538,523.14	1,878,504.12	1,110,753.31	2,905,582.88
基金托管费	153,863.71	536,715.50	317,358.12	830,166.50
销售服务费	110,058.09	365,271.42	194,876.66	170,845.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	243,391.42	1,103,204.81	792,715.79	2,212,189.55
其中：卖出回购金融资产支出	243,391.42	1,103,204.81	792,715.79	2,212,189.55
其他费用	99,509.54	221,728.84	116,487.49	227,699.46
利润总额	1,816,291.98	14,338,328.91	7,664,229.84	-5,501,086.60

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