汇添富策略回报混合(470008)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富策略回报混合(470008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,185,893.28	-65,573,987.19	-137,804,821.03	-38,468,624.61
利息合计	297,901.68	112,579.62	176,019.97	123,899.08
其中：存款利息收入	265,015.71	112,579.62	176,019.97	123,899.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,885.97	-	-	-
投资收益合计	-104,054,752.31	-118,751,307.38	-90,693,291.57	-7,783,309.07
其中：股票投资收益	-115,769,231.26	-125,549,848.82	-99,087,451.73	-12,230,051.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	174,546.51	170,720.48	845,816.65	194,381.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,539,932.44	6,627,820.96	7,548,343.51	4,252,360.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,532,921.44	53,056,587.89	-47,323,138.43	-30,833,534.06
其他收入	38,035.91	8,152.68	35,589.00	24,319.44
费用	10,294,220.01	5,297,263.59	15,598,974.63	9,171,747.53
管理人报酬	8,658,377.95	4,454,469.05	13,197,256.42	7,775,404.66
基金托管费	1,443,063.06	742,411.54	2,199,542.75	1,295,900.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,779.00	100,383.00	202,136.00	100,418.97
利润总额	-29,480,113.29	-70,871,250.78	-153,403,795.66	-47,640,372.14

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