汇添富上证综合指数A(470007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富上证综合指数A(470007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	167,037,487.11	28,031,737.07	53,554.21	41,791,035.96
利息合计	204,059.63	96,937.14	172,300.86	77,580.65
其中：存款利息收入	204,059.63	96,937.14	172,300.86	77,580.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,663,380.46	11,156,068.60	25,860,384.27	12,489,138.54
其中：股票投资收益	17,719,603.61	-1,381,787.73	2,998,106.28	3,535,802.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,791.06	9,908.99	77,477.19	21,917.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,913,985.79	12,527,947.34	22,784,800.80	8,931,418.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,447,078.41	16,567,361.40	-26,279,203.40	29,050,930.45
其他收入	722,968.61	211,369.93	300,072.48	173,386.32
费用	9,309,337.22	4,280,884.74	7,600,404.23	3,664,798.38
管理人报酬	7,399,897.10	3,429,776.79	6,142,547.43	2,970,585.33
基金托管费	1,479,979.42	685,955.35	1,228,509.52	594,117.16
销售服务费	254,924.70	73,835.60	27,986.28	193.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,536.00	91,317.00	201,361.00	99,901.97
利润总额	157,728,149.89	23,750,852.33	-7,546,850.02	38,126,237.58

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