汇添富医药保健混合(470006)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富医药保健混合(470006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-473,198,847.79	-498,755,516.28	-787,292,753.27	-489,198,132.26
利息合计	935,722.76	304,962.46	888,592.99	500,031.64
其中：存款利息收入	736,341.29	304,962.46	888,592.99	500,031.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,381.47	-	-	-
投资收益合计	-502,030,087.26	-412,381,083.32	-625,585,822.85	-302,204,805.33
其中：股票投资收益	-529,091,878.02	-431,355,696.07	-662,380,484.99	-332,371,285.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,005,779.62	1,052,549.31	2,154,255.43	976,159.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,056,011.14	17,922,063.44	34,640,406.71	29,190,320.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,573,307.05	-86,811,958.77	-164,050,835.84	-188,387,879.96
其他收入	322,209.66	132,563.35	1,455,312.43	894,521.39
费用	35,430,371.00	19,179,331.29	65,707,868.17	40,853,531.65
管理人报酬	30,171,248.58	16,337,188.78	56,115,501.31	34,915,435.65
基金托管费	5,028,541.42	2,722,864.75	9,352,583.57	5,819,239.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,581.00	119,277.76	239,783.29	118,856.72
利润总额	-508,629,218.79	-517,934,847.57	-853,000,621.44	-530,051,663.91

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