华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-778,757.28 |
1,222,360.91 |
628,238.42 |
4,376,242.76 |
| 利息合计 |
1,093.80 |
2,957.14 |
1,714.56 |
15,664.24 |
| 其中：存款利息收入 |
1,093.80 |
2,093.91 |
948.52 |
11,762.30 |
| 债券利息收入 |
- |
863.23 |
766.04 |
3,901.94 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-70,255.05 |
198,415.18 |
93,908.93 |
4,637,712.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-76,988.08 |
55,949.78 |
24,787.60 |
-63,502.39 |
| 基金投资收益 |
1,346.92 |
140,489.56 |
69,026.83 |
4,690,765.84 |
| 债券投资收益 |
904.06 |
-103.00 |
-108.00 |
-573.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,482.05 |
2,078.84 |
202.50 |
11,022.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-711,042.09 |
1,004,300.58 |
527,612.29 |
-308,494.08 |
| 其他收入 |
1,446.06 |
16,688.01 |
5,002.64 |
31,359.83 |
| 费用 |
23,271.31 |
50,913.99 |
24,955.33 |
265,648.53 |
| 管理人报酬 |
2,396.34 |
4,029.23 |
1,722.71 |
12,655.42 |
| 基金托管费 |
479.18 |
805.82 |
344.49 |
2,531.16 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
4,503.94 |
2,302.34 |
128,107.78 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
| 其他费用 |
20,395.79 |
41,575.00 |
20,585.79 |
122,354.17 |
| 利润总额 |
-802,028.59 |
1,171,446.92 |
603,283.09 |
4,110,594.23 |
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