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华泰柏瑞货币B(460106)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	429,329,504.51	1,060,453,150.54	572,516,304.49	1,224,721,053.48
利息合计	189,989,917.67	717,982,122.80	389,233,868.15	834,608,636.64
其中：存款利息收入	126,399,528.88	541,421,874.34	305,772,510.84	575,662,631.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,590,388.79	176,560,248.46	83,461,357.31	258,946,004.90
投资收益合计	239,339,586.84	342,471,027.74	183,282,436.34	390,112,416.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,339,586.84	342,471,027.74	183,282,436.34	390,112,416.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	160,238,714.99	344,589,266.17	178,127,343.61	368,208,406.83
管理人报酬	74,686,736.94	153,753,633.35	76,623,180.04	154,989,107.44
基金托管费	22,632,344.56	46,592,010.09	23,219,145.43	46,966,396.27
销售服务费	55,322,932.77	113,703,785.99	56,702,958.56	113,793,506.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,406,254.49	30,136,587.83	21,372,944.44	52,027,269.78
其中：卖出回购金融资产支出	7,406,254.49	30,136,587.83	21,372,944.44	52,027,269.78
其他费用	178,934.74	375,112.68	188,847.84	400,714.70
利润总额	269,090,789.52	715,863,884.37	394,388,960.88	856,512,646.65

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