华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,618,859.35 |
-4,661,417.66 |
-13,274,962.91 |
-10,597,391.50 |
| 利息合计 |
4,572.76 |
1,887.28 |
4,870.29 |
3,232.37 |
| 其中：存款利息收入 |
4,572.76 |
1,887.28 |
4,870.29 |
3,232.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,278,235.23 |
-6,803,596.76 |
-1,554,306.01 |
-717,536.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-283,467.84 |
-7,914,586.45 |
-2,467,538.74 |
-1,251,424.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,561,703.07 |
1,110,989.69 |
913,232.73 |
533,887.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,115,929.93 |
2,006,637.82 |
-11,691,669.82 |
-9,917,801.04 |
| 其他收入 |
99,799.95 |
22,716.52 |
65,546.05 |
41,354.74 |
| 费用 |
1,138,998.92 |
548,808.60 |
1,393,429.28 |
727,451.56 |
| 管理人报酬 |
813,273.07 |
407,430.80 |
1,055,366.91 |
569,094.50 |
| 基金托管费 |
158,136.48 |
79,222.71 |
205,210.22 |
110,657.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
167,589.37 |
62,155.09 |
132,852.15 |
47,699.80 |
| 利润总额 |
3,479,860.43 |
-5,210,226.26 |
-14,668,392.19 |
-11,324,843.06 |
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