华泰柏瑞量化先行混合A(460009)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,392,405.86	-11,661,543.01	-7,885,533.99	30,021,873.33
利息合计	132,893.42	69,280.20	141,109.28	76,440.25
其中：存款利息收入	126,971.50	63,358.28	141,109.28	76,440.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,921.92	5,921.92	-	-
投资收益合计	3,900,822.17	-22,024,465.00	-7,388,893.86	14,667,686.54
其中：股票投资收益	-7,162,845.38	-28,769,800.47	-18,346,515.77	7,364,050.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,558.16	63,453.38	166,981.65	6,956.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,985,109.39	6,681,882.09	10,790,640.26	7,296,679.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,330,918.30	10,283,475.64	-727,087.29	15,202,534.39
其他收入	27,771.97	10,166.15	89,337.88	75,212.15
费用	8,032,946.69	3,767,684.12	9,834,147.25	5,350,002.94
管理人报酬	5,638,749.05	2,662,344.31	7,232,815.56	4,009,404.28
基金托管费	939,791.61	443,724.08	1,205,469.23	668,234.03
销售服务费	1,255,429.84	542,123.79	1,157,220.40	554,115.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,976.02	119,491.77	238,641.44	118,248.91
利润总额	48,359,459.17	-15,429,227.13	-17,719,681.24	24,671,870.39

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