华泰柏瑞行业领先混合(460007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞行业领先混合(460007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,607,152.06	-15,218,400.58	-20,074,987.93	-2,616,479.07
利息合计	41,160.15	19,045.28	61,338.10	37,748.67
其中：存款利息收入	41,160.15	19,045.28	61,338.10	37,748.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,566,271.04	-8,320,240.64	-24,963,861.78	-190,746.86
其中：股票投资收益	-9,896,578.68	-8,693,463.66	-26,623,330.50	-1,358,282.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,567.23	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,220,740.41	373,223.02	1,659,468.72	1,167,535.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,103,603.87	-6,920,175.91	4,684,666.25	-2,590,039.40
其他收入	21,562.70	2,970.69	142,869.50	126,558.52
费用	2,222,527.64	1,165,582.08	3,922,931.52	2,461,178.09
管理人报酬	1,762,433.70	915,476.27	3,194,903.63	2,026,915.38
基金托管费	293,738.86	152,579.33	532,483.96	337,819.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,353.86	97,526.48	195,543.93	96,443.45
利润总额	-19,829,679.70	-16,383,982.66	-23,997,919.45	-5,077,657.16

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