华泰柏瑞行业领先混合(460007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞行业领先混合(460007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,080,084.56	-17,607,152.06	-15,218,400.58	-20,074,987.93
利息合计	15,854.16	41,160.15	19,045.28	61,338.10
其中：存款利息收入	15,854.16	41,160.15	19,045.28	61,338.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,301,224.56	-8,566,271.04	-8,320,240.64	-24,963,861.78
其中：股票投资收益	-2,596,207.93	-9,896,578.68	-8,693,463.66	-26,623,330.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	109,567.23	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,294,983.37	1,220,740.41	373,223.02	1,659,468.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,361,575.01	-9,103,603.87	-6,920,175.91	4,684,666.25
其他收入	3,879.95	21,562.70	2,970.69	142,869.50
费用	1,013,566.65	2,222,527.64	1,165,582.08	3,922,931.52
管理人报酬	797,844.10	1,762,433.70	915,476.27	3,194,903.63
基金托管费	132,974.03	293,738.86	152,579.33	532,483.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,748.52	166,353.86	97,526.48	195,543.93
利润总额	3,066,517.91	-19,829,679.70	-16,383,982.66	-23,997,919.45

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