华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,265.51	4,575,112.63	2,933,983.02	3,883,740.25
利息合计	3,760.10	30,201.51	14,589.41	55,439.66
其中：存款利息收入	3,760.10	26,113.37	14,589.41	32,586.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,088.14	-	22,853.21
投资收益合计	192,644.56	4,527,699.20	1,523,359.15	1,535,404.57
其中：股票投资收益	-252,653.98	-980,813.30	-874,021.27	-2,020,664.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	375,775.58	5,355,173.70	2,323,289.75	3,460,440.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,522.96	153,338.80	74,090.67	95,628.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-172,417.29	12,703.05	1,392,413.40	2,235,933.58
其他收入	1,278.14	4,508.87	3,621.06	56,962.44
费用	240,331.23	1,012,576.24	700,454.10	1,271,889.53
管理人报酬	78,324.32	346,723.83	202,857.12	574,369.83
基金托管费	26,108.11	115,574.56	67,619.00	191,456.60
销售服务费	26,556.17	78,426.88	44,927.85	172,778.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,229.19	442,432.49	367,222.20	298,148.79
其中：卖出回购金融资产支出	35,229.19	442,432.49	367,222.20	298,148.79
其他费用	73,151.05	16,586.40	8,717.86	15,590.57
利润总额	-215,065.72	3,562,536.39	2,233,528.92	2,611,850.72

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