华泰柏瑞积极成长混合(460002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞积极成长混合(460002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,199,784.47	-2,034,655.41	-68,442,174.95	-11,687,317.54
利息合计	308,115.82	152,688.10	421,069.44	203,939.77
其中：存款利息收入	295,787.05	140,359.33	413,083.25	195,953.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,328.77	12,328.77	7,986.19	7,986.19
投资收益合计	-6,606,742.33	-16,034,971.53	-38,616,794.71	-8,683,374.32
其中：股票投资收益	-13,433,185.93	-20,338,212.21	-42,232,702.64	-10,931,139.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	33,857.38	33,857.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,826,443.60	4,303,240.68	3,582,050.55	2,213,907.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,391,838.84	13,784,962.93	-30,255,469.41	-3,213,326.54
其他收入	106,572.14	62,665.09	9,019.73	5,443.55
费用	7,891,419.79	3,774,072.08	9,736,421.04	5,440,237.70
管理人报酬	6,588,584.43	3,132,732.84	8,140,937.49	4,560,417.99
基金托管费	1,098,097.45	522,122.12	1,356,823.00	760,069.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,737.91	119,217.12	238,660.35	119,749.85
利润总额	86,308,364.68	-5,808,727.49	-78,178,595.99	-17,127,555.24

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