华泰柏瑞盛世中国混合(460001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-123,133,525.50	-219,904,669.63	-563,929,865.54	-290,118,801.55
利息合计	463,913.02	213,394.42	521,440.63	288,603.99
其中：存款利息收入	463,913.02	213,394.42	521,440.63	288,603.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-251,141,740.27	-261,372,140.69	-414,713,597.90	-215,650,426.75
其中：股票投资收益	-265,292,478.89	-269,664,044.72	-425,166,684.38	-224,620,610.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	750,506.64	674,905.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,150,738.62	8,291,904.03	9,702,579.84	8,295,278.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,442,992.40	41,205,071.91	-149,947,252.48	-74,936,512.32
其他收入	101,309.35	49,004.73	209,544.21	179,533.53
费用	12,141,542.96	6,395,339.26	22,459,666.35	13,838,886.99
管理人报酬	10,231,435.38	5,366,355.80	19,016,267.14	11,743,147.95
基金托管费	1,705,239.18	894,392.66	3,169,377.88	1,957,191.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,868.40	134,590.80	274,021.33	138,547.70
利润总额	-135,275,068.46	-226,300,008.89	-586,389,531.89	-303,957,688.54

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