国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,252,978.46	27,248,444.59	5,726,730.02	10,808,727.90
利息合计	221,324.39	110,265.82	214,442.62	122,909.74
其中：存款利息收入	220,860.28	110,265.82	213,855.44	122,909.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	464.11	-	587.18	-
投资收益合计	13,024,876.86	18,812,935.11	18,959,133.71	31,163,759.53
其中：股票投资收益	8,961,537.17	16,786,458.08	16,367,332.69	29,786,381.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	213,691.13	93,043.03	189,111.14	118,724.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	12,843.18	12,843.18
股利收益	3,849,648.56	1,933,434.00	2,389,846.70	1,245,810.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,480,806.55	10,235,442.02	-12,419,695.57	-20,392,273.54
其他收入	160,506.99	46,569.71	117,179.71	114,523.36
费用	5,257,050.35	2,603,354.02	5,190,036.83	2,829,870.11
管理人报酬	4,213,059.41	2,071,446.09	4,137,993.18	2,258,047.73
基金托管费	819,206.01	402,781.18	804,609.85	439,064.86
销售服务费	983.32	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,095.89	1,095.89
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,095.89	1,095.89
其他费用	223,801.61	129,126.75	246,337.91	131,661.63
利润总额	-4,004,071.89	24,645,090.57	536,693.19	7,978,857.79

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