国富恒久信用债券A(450018)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
257,251.76 |
96,713.95 |
444,694.05 |
336,154.38 |
| 利息合计 |
6,503.27 |
4,972.77 |
16,165.47 |
11,479.40 |
| 其中：存款利息收入 |
1,592.31 |
812.19 |
2,479.17 |
1,598.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,910.96 |
4,160.58 |
13,686.30 |
9,881.27 |
| 投资收益合计 |
178,903.94 |
80,108.79 |
311,747.69 |
212,366.00 |
| 其中：股票投资收益 |
221.90 |
- |
-11,048.84 |
-8,825.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
178,682.04 |
80,108.79 |
322,796.53 |
221,191.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
68,117.75 |
8,000.83 |
112,654.72 |
109,676.47 |
| 其他收入 |
3,726.80 |
3,631.56 |
4,126.17 |
2,632.51 |
| 费用 |
56,685.70 |
38,056.11 |
98,891.48 |
60,139.50 |
| 管理人报酬 |
28,160.35 |
14,435.67 |
44,164.88 |
25,953.46 |
| 基金托管费 |
8,045.65 |
4,124.38 |
12,618.50 |
7,415.27 |
| 销售服务费 |
3,341.80 |
1,820.84 |
7,687.02 |
4,605.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,314.09 |
660.24 |
2,930.60 |
1,639.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,314.09 |
660.24 |
2,930.60 |
1,639.54 |
| 其他费用 |
14,672.06 |
16,938.18 |
31,308.57 |
20,409.02 |
| 利润总额 |
200,566.06 |
58,657.84 |
345,802.57 |
276,014.88 |
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