国富策略回报混合A(450010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富策略回报混合A(450010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,508,257.93	-27,858,217.87	-301,840,459.35	-294,626.47
利息合计	1,247,464.92	782,044.00	2,180,335.84	475,549.06
其中：存款利息收入	1,247,464.92	782,044.00	1,841,900.38	475,549.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	338,435.46	-
投资收益合计	-88,137,046.78	-166,989,611.55	-123,688,657.48	13,674,416.97
其中：股票投资收益	-119,698,836.36	-184,440,031.40	-144,594,647.03	5,086,650.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,663,073.22	4,769,994.25	3,447,425.23	2,274,552.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,898,716.36	12,680,425.60	17,458,564.32	6,313,214.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	207,251,706.38	137,214,610.55	-181,950,780.58	-14,928,179.16
其他收入	2,146,133.41	1,134,739.13	1,618,642.87	483,586.66
费用	22,663,471.01	14,565,486.65	30,696,912.04	10,826,805.68
管理人报酬	19,022,908.91	12,252,665.78	25,927,498.01	9,175,006.16
基金托管费	3,170,484.85	2,042,111.00	4,321,249.64	1,529,167.67
销售服务费	222,257.06	128,952.00	192,460.47	48.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,488.42	140,613.62	252,837.12	121,355.95
利润总额	99,844,786.92	-42,423,704.52	-332,537,371.39	-11,121,432.15

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