国富策略回报混合A(450010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富策略回报混合A(450010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,373,137.17	122,508,257.93	-27,858,217.87	-301,840,459.35
利息合计	268,257.68	1,247,464.92	782,044.00	2,180,335.84
其中：存款利息收入	268,257.68	1,247,464.92	782,044.00	1,841,900.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	338,435.46
投资收益合计	40,340,745.12	-88,137,046.78	-166,989,611.55	-123,688,657.48
其中：股票投资收益	29,959,217.38	-119,698,836.36	-184,440,031.40	-144,594,647.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	744,824.12	4,663,073.22	4,769,994.25	3,447,425.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,636,703.62	26,898,716.36	12,680,425.60	17,458,564.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,659,782.50	207,251,706.38	137,214,610.55	-181,950,780.58
其他收入	104,351.87	2,146,133.41	1,134,739.13	1,618,642.87
费用	6,581,803.52	22,663,471.01	14,565,486.65	30,696,912.04
管理人报酬	5,317,255.91	19,022,908.91	12,252,665.78	25,927,498.01
基金托管费	886,209.25	3,170,484.85	2,042,111.00	4,321,249.64
销售服务费	258,957.65	222,257.06	128,952.00	192,460.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,101.75	246,488.42	140,613.62	252,837.12
利润总额	45,791,333.65	99,844,786.92	-42,423,704.52	-332,537,371.39

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