国富中小盘股票A(450009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富中小盘股票A(450009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	167,408,153.91	295,268,018.60	-111,068,584.35	-481,004,268.22
利息合计	423,973.14	721,128.22	327,158.74	1,407,085.87
其中：存款利息收入	369,348.62	721,128.22	327,158.74	1,125,256.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,624.52	-	-	281,829.73
投资收益合计	42,617,128.78	-91,904,974.24	-79,136,599.48	50,210,122.01
其中：股票投资收益	-18,971,626.94	-177,088,603.63	-109,679,373.06	-69,665,245.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,118,912.90	4,030,780.09	101,520.60	7,451,946.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,469,842.82	81,152,849.30	30,441,252.98	112,423,420.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,078,897.55	385,546,925.42	-32,677,799.57	-534,801,321.44
其他收入	288,154.44	904,939.20	418,655.96	2,179,845.34
费用	22,591,745.38	46,122,938.19	22,987,959.26	71,658,821.98
管理人报酬	19,042,076.46	38,999,128.94	19,390,459.41	60,945,831.59
基金托管费	3,173,679.47	6,499,854.77	3,231,743.21	10,157,638.58
销售服务费	244,061.91	359,375.19	216,201.19	242,337.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,699.54	264,412.69	149,555.45	313,003.12
利润总额	144,816,408.53	249,145,080.41	-134,056,543.61	-552,663,090.20

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