国富中小盘股票A(450009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富中小盘股票A(450009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	295,268,018.60	-111,068,584.35	-481,004,268.22	-126,267,878.79
利息合计	721,128.22	327,158.74	1,407,085.87	796,947.72
其中：存款利息收入	721,128.22	327,158.74	1,125,256.14	725,934.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	281,829.73	71,012.88
投资收益合计	-91,904,974.24	-79,136,599.48	50,210,122.01	122,259,070.44
其中：股票投资收益	-177,088,603.63	-109,679,373.06	-69,665,245.32	59,956,583.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,030,780.09	101,520.60	7,451,946.34	3,798,595.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,152,849.30	30,441,252.98	112,423,420.99	58,503,890.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	385,546,925.42	-32,677,799.57	-534,801,321.44	-250,871,327.27
其他收入	904,939.20	418,655.96	2,179,845.34	1,547,430.32
费用	46,122,938.19	22,987,959.26	71,658,821.98	42,013,350.70
管理人报酬	38,999,128.94	19,390,459.41	60,945,831.59	35,841,664.43
基金托管费	6,499,854.77	3,231,743.21	10,157,638.58	5,973,610.77
销售服务费	359,375.19	216,201.19	242,337.69	40,724.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,412.69	149,555.45	313,003.12	157,340.36
利润总额	249,145,080.41	-134,056,543.61	-552,663,090.20	-168,281,229.49

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