国富成长动力混合(450007)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富成长动力混合(450007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,131,913.14	-1,159,469.90	-5,004,143.14	592,470.28
利息合计	17,892.88	7,286.77	13,984.44	6,520.42
其中：存款利息收入	17,892.88	7,286.77	13,984.44	6,520.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,980,337.73	-908,302.86	-6,608,654.56	-1,468,237.34
其中：股票投资收益	2,531,520.01	-1,197,952.12	-7,049,967.68	-1,711,656.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,225.67	5,225.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	448,817.72	289,649.26	436,087.45	238,193.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,317.74	-258,753.55	1,589,543.50	2,053,704.09
其他收入	1,364.79	299.74	983.48	483.11
费用	411,496.15	215,171.08	676,309.09	376,210.85
管理人报酬	337,077.80	166,438.77	482,991.92	274,357.10
基金托管费	56,179.66	27,739.79	80,498.62	45,726.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,238.69	20,992.52	112,817.81	56,126.86
利润总额	2,720,416.99	-1,374,640.98	-5,680,452.23	216,259.43

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