国富强化收益债券C(450006)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富强化收益债券C(450006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,946,432.18	18,115,666.68	10,380,081.37	8,085,689.98
利息合计	91,655.32	136,672.38	86,893.48	617,894.23
其中：存款利息收入	10,198.97	50,232.42	31,292.59	63,624.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,456.35	86,439.96	55,600.89	554,270.20
投资收益合计	4,485,941.73	7,267,024.28	1,494,212.55	14,856,313.00
其中：股票投资收益	-479,587.18	-8,780,629.07	-7,964,618.65	-15,794,129.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,647,408.06	15,011,354.49	9,116,749.20	27,600,719.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	318,120.85	1,036,298.86	342,082.00	3,049,723.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-636,820.70	10,662,142.99	8,753,130.12	-7,444,687.77
其他收入	5,655.83	49,827.03	45,845.22	56,170.52
费用	1,039,257.97	2,906,860.50	1,853,040.75	8,877,834.84
管理人报酬	637,042.05	1,665,955.84	1,047,555.66	5,878,760.18
基金托管费	212,347.38	555,318.53	349,185.19	1,959,586.67
销售服务费	22,791.88	64,149.33	34,552.17	78,561.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,860.53	379,332.78	289,382.28	679,661.63
其中：卖出回购金融资产支出	52,860.53	379,332.78	289,382.28	679,661.63
其他费用	112,648.45	235,590.94	127,967.69	258,533.32
利润总额	2,907,174.21	15,208,806.18	8,527,040.62	-792,144.86

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