国富强化收益债券A(450005)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富强化收益债券A(450005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,115,666.68	10,380,081.37	8,085,689.98	16,550,275.14
利息合计	136,672.38	86,893.48	617,894.23	228,464.51
其中：存款利息收入	50,232.42	31,292.59	63,624.03	30,928.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,439.96	55,600.89	554,270.20	197,536.14
投资收益合计	7,267,024.28	1,494,212.55	14,856,313.00	25,433,061.31
其中：股票投资收益	-8,780,629.07	-7,964,618.65	-15,794,129.48	5,446,548.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,011,354.49	9,116,749.20	27,600,719.14	18,488,051.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,036,298.86	342,082.00	3,049,723.34	1,498,461.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,662,142.99	8,753,130.12	-7,444,687.77	-9,125,681.77
其他收入	49,827.03	45,845.22	56,170.52	14,431.09
费用	2,906,860.50	1,853,040.75	8,877,834.84	4,600,879.02
管理人报酬	1,665,955.84	1,047,555.66	5,878,760.18	3,115,926.90
基金托管费	555,318.53	349,185.19	1,959,586.67	1,038,642.31
销售服务费	64,149.33	34,552.17	78,561.07	39,295.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	379,332.78	289,382.28	679,661.63	267,536.69
其中：卖出回购金融资产支出	379,332.78	289,382.28	679,661.63	267,536.69
其他费用	235,590.94	127,967.69	258,533.32	127,059.00
利润总额	15,208,806.18	8,527,040.62	-792,144.86	11,949,396.12

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