国富深化价值混合A(450004)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富深化价值混合A(450004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-20,613,533.60	293,198,457.42	262,418,341.86	-271,813,172.84
利息合计	763,977.39	4,657,006.71	2,443,697.51	6,812,132.38
其中：存款利息收入	763,977.39	4,657,006.71	2,443,697.51	6,812,132.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,844,325.28	134,902,779.72	-73,953,688.92	-459,080,888.88
其中：股票投资收益	6,418,095.93	30,320,592.74	-130,120,278.12	-517,663,340.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	630,541.18	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,795,688.17	104,582,186.98	56,166,589.20	58,582,451.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,912,272.66	151,038,674.87	332,949,717.85	175,812,403.11
其他收入	690,436.39	2,599,996.12	978,615.42	4,643,180.55
费用	20,322,159.12	58,559,150.62	29,924,737.30	85,330,956.76
管理人报酬	16,962,453.92	48,878,740.61	25,142,227.49	72,745,575.32
基金托管费	2,827,075.67	8,146,456.72	4,190,371.23	12,124,262.64
销售服务费	408,442.36	1,285,376.20	451,919.89	173,492.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,186.93	248,577.09	140,218.69	287,626.25
利润总额	-40,935,692.72	234,639,306.80	232,493,604.56	-357,144,129.60

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