国富潜力组合混合A(450003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富潜力组合混合A(450003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,481,507.80	6,720,869.73	-185,570,019.34	-447,854,666.62
利息合计	25,993.25	123,149.48	33,209.73	147,738.36
其中：存款利息收入	25,993.25	123,149.48	33,209.73	147,738.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,861,539.11	-128,899,187.62	-159,345,572.46	-152,272,986.03
其中：股票投资收益	-42,585,076.88	-164,409,514.78	-183,114,505.67	-181,442,511.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	548,619.99	1,179,371.33	1,326,327.31	2,081,467.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,174,917.78	34,330,955.83	22,442,605.90	27,088,058.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,327,634.92	134,893,032.19	-26,447,448.21	-297,366,175.66
其他收入	26,403.14	603,875.68	189,791.60	1,636,756.71
费用	8,386,621.19	20,760,791.49	11,151,870.73	39,829,423.71
管理人报酬	7,088,078.84	17,591,895.00	9,450,559.84	33,912,644.92
基金托管费	1,181,346.46	2,931,982.49	1,575,093.32	5,652,107.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,195.89	236,914.00	126,217.57	264,671.42
利润总额	-18,868,128.99	-14,039,921.76	-196,721,890.07	-487,684,090.33

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