国富弹性市值混合A(450002)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富弹性市值混合A(450002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	359,864,597.75	65,005,209.00	-284,855,618.21	-74,779,431.45
利息合计	1,570,230.39	735,821.78	2,285,181.18	1,203,033.32
其中：存款利息收入	1,570,230.39	735,821.78	2,038,837.89	1,167,586.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	246,343.29	35,446.44
投资收益合计	-563,728.30	4,271,932.00	510,606.30	35,502,013.02
其中：股票投资收益	-75,082,473.12	-14,614,852.96	-88,633,899.63	-391,270.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,543,859.70	970,510.52	2,456,929.46	954,682.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,974,885.12	17,916,274.44	86,687,576.47	34,938,600.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	358,477,641.83	59,923,173.01	-288,120,204.24	-111,769,603.67
其他收入	380,453.83	74,282.21	468,798.55	285,125.88
费用	34,103,015.52	17,473,835.08	46,386,062.30	26,720,531.30
管理人报酬	28,869,505.35	14,762,926.79	39,473,883.19	22,785,584.94
基金托管费	4,811,584.17	2,460,487.76	6,578,980.55	3,797,597.48
销售服务费	174,562.07	114,603.26	54,550.13	0.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	247,363.93	135,817.27	278,648.43	137,348.76
利润总额	325,761,582.23	47,531,373.92	-331,241,680.51	-101,499,962.75

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