国富中国收益混合A(450001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富中国收益混合A(450001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,568,428.90	33,635,528.67	-56,987,228.75	-151,042,278.68
利息合计	20,093.78	41,763.51	17,765.62	88,819.83
其中：存款利息收入	20,093.78	41,763.51	17,765.62	88,819.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,281,599.71	-33,573,775.37	-44,449,728.82	-67,500,798.62
其中：股票投资收益	-37,284,073.34	-59,702,232.74	-59,220,295.47	-94,209,662.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,460,727.24	11,134,257.75	5,770,215.51	14,235,789.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,541,746.39	14,994,199.62	9,000,351.14	12,473,074.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,641,410.11	66,818,107.41	-12,670,173.61	-85,410,833.48
其他收入	188,524.72	349,433.12	114,908.06	1,780,533.59
费用	6,055,941.78	13,477,605.58	7,283,885.09	26,157,150.14
管理人报酬	5,084,620.45	11,345,025.84	6,132,529.64	21,990,261.05
基金托管费	847,436.71	1,890,837.59	1,022,088.22	3,904,240.30
销售服务费	9,588.15	10,457.20	4,771.63	4,795.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,296.47	231,284.95	124,495.60	257,853.10
利润总额	5,512,487.12	20,157,923.09	-64,271,113.84	-177,199,428.82

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