天弘永定价值成长混合A(420003)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘永定价值成长混合A(420003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	111,547,432.00	19,891,103.23	-91,453,403.11	-78,215,431.87
利息合计	1,229,106.16	338,071.33	312,019.94	122,061.57
其中：存款利息收入	624,755.10	338,071.33	312,019.94	122,061.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	604,351.06	-	-	-
投资收益合计	14,813,348.86	-28,246,139.99	-29,278,767.87	4,793,177.98
其中：股票投资收益	7,274,855.52	-33,032,022.34	-39,451,175.48	-2,691,561.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,584.20	1,289.39	1,958.39	643.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,534,909.14	4,784,592.96	10,170,449.22	7,484,095.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,437,419.36	47,775,589.57	-62,557,562.72	-83,173,786.36
其他收入	67,557.62	23,582.32	70,907.54	43,114.94
费用	8,737,295.45	4,081,264.55	10,276,856.86	5,820,046.25
管理人报酬	7,233,801.97	3,407,335.03	8,611,512.41	4,900,992.84
基金托管费	1,205,633.63	567,889.15	1,435,252.00	816,832.11
销售服务费	86,178.20	10,861.23	19,193.64	7,377.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,668.82	95,174.54	210,891.65	94,841.76
利润总额	102,810,136.55	15,809,838.68	-101,730,259.97	-84,035,478.12

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