天弘永定价值成长混合A(420003)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘永定价值成长混合A(420003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,289,200.72	111,547,432.00	19,891,103.23	-91,453,403.11
利息合计	256,617.09	1,229,106.16	338,071.33	312,019.94
其中：存款利息收入	256,617.09	624,755.10	338,071.33	312,019.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	604,351.06	-	-
投资收益合计	67,596,564.02	14,813,348.86	-28,246,139.99	-29,278,767.87
其中：股票投资收益	59,536,458.28	7,274,855.52	-33,032,022.34	-39,451,175.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,933.18	3,584.20	1,289.39	1,958.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,058,172.56	7,534,909.14	4,784,592.96	10,170,449.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,655,498.53	95,437,419.36	47,775,589.57	-62,557,562.72
其他收入	91,518.14	67,557.62	23,582.32	70,907.54
费用	5,077,500.30	8,737,295.45	4,081,264.55	10,276,856.86
管理人报酬	4,119,718.83	7,233,801.97	3,407,335.03	8,611,512.41
基金托管费	686,619.86	1,205,633.63	567,889.15	1,435,252.00
销售服务费	165,515.12	86,178.20	10,861.23	19,193.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,639.54	211,668.82	95,174.54	210,891.65
利润总额	42,211,700.42	102,810,136.55	15,809,838.68	-101,730,259.97

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