华富中小企业100指数增强(410010)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
941,343.64 |
-655,512.35 |
-2,981,010.34 |
-119,781.69 |
| 利息合计 |
3,071.29 |
1,815.19 |
4,284.96 |
2,267.91 |
| 其中：存款利息收入 |
3,071.29 |
1,815.19 |
4,284.96 |
2,267.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,658,960.37 |
-2,665,270.05 |
-237,093.14 |
117,164.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,898,773.57 |
-2,816,687.24 |
-472,916.90 |
-40,063.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.42 |
- |
1,881.72 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
239,812.78 |
151,417.19 |
233,942.04 |
157,228.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,593,520.46 |
2,005,448.55 |
-2,751,318.26 |
-240,946.54 |
| 其他收入 |
3,712.26 |
2,493.96 |
3,116.10 |
1,732.06 |
| 费用 |
249,864.93 |
186,595.63 |
426,489.92 |
218,856.78 |
| 管理人报酬 |
121,591.74 |
66,601.01 |
179,421.61 |
94,651.92 |
| 基金托管费 |
18,238.71 |
9,990.14 |
26,913.31 |
14,197.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
110,034.48 |
110,004.48 |
220,155.00 |
110,006.99 |
| 利润总额 |
691,478.71 |
-842,107.98 |
-3,407,500.26 |
-338,638.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
