华富策略精选混合A(410006)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富策略精选混合A(410006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-613,535.57	-1,690,712.76	-2,221,610.09	-477,779.04
利息合计	3,898.37	2,282.26	5,218.53	1,881.86
其中：存款利息收入	3,898.37	2,282.26	5,218.53	1,881.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,754,040.31	-2,614,034.79	-1,711,820.69	-884,010.44
其中：股票投资收益	-2,621,608.87	-2,481,518.10	-1,641,153.36	-874,233.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-238,453.56	-185,814.88	-105,137.90	-41,863.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,022.12	53,298.19	34,470.57	32,086.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,133,615.39	918,945.56	-528,096.27	402,796.11
其他收入	2,990.98	2,094.21	13,088.34	1,553.43
费用	145,316.83	81,094.45	197,554.84	96,522.68
管理人报酬	106,194.97	53,870.69	149,705.35	74,152.66
基金托管费	17,699.18	8,978.45	24,950.92	12,358.81
销售服务费	6,389.10	3,261.29	2,720.98	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,013.54	14,973.54	20,155.00	10,001.99
利润总额	-758,852.40	-1,771,807.21	-2,419,164.93	-574,301.72

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