华富成长趋势混合A(410003)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富成长趋势混合A(410003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-84,846,729.30	-153,388,729.15	-100,529,259.69	43,323,747.79
利息合计	165,679.96	98,954.79	328,605.16	147,902.97
其中：存款利息收入	165,679.96	98,954.79	328,605.16	147,902.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-136,057,974.96	-119,627,121.58	36,715,421.34	43,023,740.31
其中：股票投资收益	-142,790,348.06	-124,789,263.41	26,992,824.84	35,254,825.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	879,115.01	822,082.70	1,218,218.73	806,200.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,853,258.09	4,340,059.13	8,504,377.77	6,962,714.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,861,643.57	-33,987,177.44	-137,968,432.33	-149,771.75
其他收入	183,922.13	126,615.08	395,146.14	301,876.26
费用	9,655,181.76	5,305,251.45	17,921,590.28	10,408,624.72
管理人报酬	8,083,140.66	4,450,537.09	15,161,106.86	8,822,131.66
基金托管费	1,347,190.22	741,756.22	2,526,851.19	1,470,355.36
销售服务费	263.70	166.10	0.02	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,584.71	112,789.57	233,628.06	116,134.86
利润总额	-94,501,911.06	-158,693,980.60	-118,450,849.97	32,915,123.07

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