华富货币A(410002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华富货币A(410002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富货币A(410002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,307,515.66	56,970,746.73	17,242,928.57	2,038,967.70
利息合计	34,498,914.60	20,014,870.72	7,581,251.70	283,948.05
其中：存款利息收入	20,903,526.17	11,178,044.43	4,599,134.49	26,427.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,595,388.43	8,836,826.29	2,982,117.21	257,520.97
投资收益合计	75,769,314.24	36,916,589.19	9,661,676.87	1,755,019.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,919,055.60	36,066,330.55	9,614,442.01	1,755,019.65
资产支持证券投资收益	850,258.64	850,258.64	47,234.86	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	39,286.82	39,286.82	-	-
费用	27,295,814.05	11,722,964.56	3,733,413.01	732,246.10
管理人报酬	15,734,855.21	7,512,442.02	1,842,601.38	245,394.24
基金托管费	4,768,137.88	2,276,497.50	558,364.13	74,361.93
销售服务费	3,111,936.50	704,351.01	357,963.13	142,412.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,400,792.70	1,076,591.50	730,088.61	150,511.18
其中：卖出回购金融资产支出	3,400,792.70	1,076,591.50	730,088.61	150,511.18
其他费用	232,981.86	121,753.90	236,837.58	118,294.98
利润总额	83,011,701.61	45,247,782.17	13,509,515.56	1,306,721.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年