东方主题精选混合(400032)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方主题精选混合(400032)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-96,338,741.21	-214,295,567.05	-187,212,983.10	27,310,999.40
利息合计	151,439.48	114,031.61	238,143.66	126,356.11
其中：存款利息收入	135,019.91	97,612.04	237,636.19	126,356.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,419.57	16,419.57	507.47	-
投资收益合计	-96,901,604.79	-140,541,599.14	-250,675,206.10	-7,633,712.02
其中：股票投资收益	-107,627,023.84	-146,660,921.42	-262,036,371.68	-14,197,349.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	692,914.15	415,303.58	1,109,936.28	470,777.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,032,504.90	5,704,018.70	10,251,229.30	6,092,859.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,630.41	-73,935,381.73	62,841,465.16	34,527,483.14
其他收入	278,793.69	67,382.21	382,614.18	290,872.17
费用	10,011,955.43	5,287,978.84	19,076,547.13	11,379,989.27
管理人报酬	8,396,298.38	4,447,464.19	16,173,138.79	9,665,504.33
基金托管费	1,399,383.13	741,244.04	2,695,523.16	1,610,917.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,731.99	10,144.50	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	37,731.99	10,144.50	-	-
其他费用	178,541.93	89,126.11	207,885.18	103,567.54
利润总额	-106,350,696.64	-219,583,545.89	-206,289,530.23	15,931,010.13

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