东方添益债券(400030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方添益债券(400030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	445,563,543.78	1,507,267,522.53	919,587,085.81	737,202,240.51
利息合计	1,593,126.57	8,206,971.61	3,363,066.01	1,895,060.24
其中：存款利息收入	404,751.48	4,418,787.33	1,516,912.33	1,807,671.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,152,706.94	3,783,954.81	1,846,153.68	87,388.35
投资收益合计	509,471,396.57	1,431,217,328.56	692,275,688.65	596,870,859.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	509,471,396.57	1,431,217,328.56	692,275,688.65	596,870,859.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,673,413.55	60,654,701.22	221,658,451.80	136,234,593.66
其他收入	1,172,434.19	7,188,521.14	2,289,879.35	2,201,726.69
费用	120,740,312.44	311,631,243.85	143,798,302.17	158,735,820.25
管理人报酬	62,928,270.80	153,542,384.12	71,751,980.91	67,696,417.88
基金托管费	17,979,505.91	43,869,252.55	20,500,565.89	19,341,833.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,902,444.56	111,447,726.59	50,222,563.71	69,971,729.21
其中：卖出回购金融资产支出	38,902,444.56	111,447,726.59	50,222,563.71	69,971,729.21
其他费用	164,811.83	336,813.96	166,434.17	359,533.01
利润总额	324,823,231.34	1,195,636,278.68	775,788,783.64	578,466,420.26

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