东方添益债券(400030)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方添益债券(400030) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方添益债券(400030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,507,267,522.53	919,587,085.81	737,202,240.51	351,343,154.29
利息合计	8,206,971.61	3,363,066.01	1,895,060.24	918,158.04
其中：存款利息收入	4,418,787.33	1,516,912.33	1,807,671.89	906,884.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,783,954.81	1,846,153.68	87,388.35	11,273.28
投资收益合计	1,431,217,328.56	692,275,688.65	596,870,859.92	262,647,945.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,431,217,328.56	692,275,688.65	596,870,859.92	262,647,945.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,654,701.22	221,658,451.80	136,234,593.66	86,988,624.41
其他收入	7,188,521.14	2,289,879.35	2,201,726.69	788,426.52
费用	311,631,243.85	143,798,302.17	158,735,820.25	70,313,498.45
管理人报酬	153,542,384.12	71,751,980.91	67,696,417.88	28,825,883.83
基金托管费	43,869,252.55	20,500,565.89	19,341,833.68	8,235,966.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,447,726.59	50,222,563.71	69,971,729.21	32,464,472.32
其中：卖出回购金融资产支出	111,447,726.59	50,222,563.71	69,971,729.21	32,464,472.32
其他费用	336,813.96	166,434.17	359,533.01	178,368.91
利润总额	1,195,636,278.68	775,788,783.64	578,466,420.26	281,029,655.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年