东方新兴成长混合(400025)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方新兴成长混合(400025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,224,426.27	-10,917,237.33	-28,608,623.13	-13,368,394.09
利息合计	56,927.27	30,169.52	57,494.18	32,290.93
其中：存款利息收入	56,927.27	30,169.52	57,494.18	32,290.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,771,301.55	-11,274,221.11	-24,415,524.44	-8,733,044.78
其中：股票投资收益	-17,200,856.68	-12,159,667.50	-26,637,009.21	-10,352,394.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,531.22	47,149.57	191,397.60	176,136.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,327,023.91	838,296.82	2,030,087.17	1,443,212.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,476,608.16	322,966.51	-4,289,692.49	-4,692,875.52
其他收入	13,339.85	3,847.75	39,099.62	25,235.28
费用	1,810,559.19	961,598.34	2,845,127.66	1,668,205.83
管理人报酬	1,379,640.28	737,897.19	2,259,327.94	1,341,075.08
基金托管费	229,940.00	122,982.86	376,554.67	223,512.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,978.91	100,718.29	209,245.05	103,618.23
利润总额	-14,034,985.46	-11,878,835.67	-31,453,750.79	-15,036,599.92

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