东方成长回报平衡混合(400020)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方成长回报平衡混合(400020)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-2,022,570.46	-28,205,545.19	-26,951,975.56	37,022,542.17
利息合计	6,043.92	78,659.79	65,540.22	6,234,892.29
其中：存款利息收入	6,043.92	78,659.79	65,540.22	293,884.93
债券利息收入	-	-	-	5,845,217.49
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	95,789.87
投资收益合计	-450,062.98	-26,210,654.73	-25,560,926.02	52,068,467.59
其中：股票投资收益	-533,198.91	-29,333,993.61	-28,045,313.62	49,755,366.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,242.14	2,340,988.91	2,230,620.20	-1,163,520.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,893.79	782,349.97	253,767.40	3,476,620.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,579,199.71	-2,490,015.94	-1,742,638.27	-21,602,165.73
其他收入	648.31	416,465.69	286,048.51	321,348.02
费用	174,522.04	1,677,730.62	1,392,148.21	8,569,132.30
管理人报酬	125,145.34	1,256,169.03	1,102,943.79	5,992,790.20
基金托管费	20,857.54	209,361.49	183,823.97	998,798.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	1,361,810.25
利息支出	-	-	-	3,533.57
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	3,533.57
其他费用	28,516.99	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	-2,197,092.50	-29,883,275.81	-28,344,123.77	28,453,409.87

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