东方强化收益债券(400016)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方强化收益债券(400016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,412,025.84	4,569,702.01	3,922,049.32	6,414,789.24
利息合计	24,801.87	12,218.74	25,656.24	19,578.67
其中：存款利息收入	20,262.06	7,678.93	25,656.24	19,578.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,539.81	4,539.81	-	-
投资收益合计	3,967,031.31	1,094,918.66	7,949,838.76	8,433,718.57
其中：股票投资收益	-1,052,034.00	-1,641,803.93	-2,141,705.42	995,993.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,489,152.62	2,551,659.31	9,062,427.25	6,913,063.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	529,912.69	185,063.28	1,029,116.93	524,661.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,419,853.67	3,462,485.08	-4,055,697.96	-2,040,575.62
其他收入	338.99	79.53	2,252.28	2,067.62
费用	1,859,657.85	985,411.48	2,817,613.54	1,609,220.83
管理人报酬	1,271,426.21	712,856.88	2,071,314.28	1,193,906.08
基金托管费	317,856.57	178,214.19	517,828.53	298,476.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,356.54	-	3,419.64	3,076.12
其中：卖出回购金融资产支出	81,356.54	-	3,419.64	3,076.12
其他费用	185,200.00	92,195.34	212,200.00	105,380.45
利润总额	5,552,367.99	3,584,290.53	1,104,435.78	4,805,568.41

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