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东方强化收益债券(400016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,101,754.30	7,412,025.84	4,569,702.01	3,922,049.32
利息合计	8,913.95	24,801.87	12,218.74	25,656.24
其中：存款利息收入	2,928.46	20,262.06	7,678.93	25,656.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,985.49	4,539.81	4,539.81	-
投资收益合计	3,169,950.20	3,967,031.31	1,094,918.66	7,949,838.76
其中：股票投资收益	651,163.57	-1,052,034.00	-1,641,803.93	-2,141,705.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,329,594.15	4,489,152.62	2,551,659.31	9,062,427.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,192.48	529,912.69	185,063.28	1,029,116.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,304.89	3,419,853.67	3,462,485.08	-4,055,697.96
其他收入	195.04	338.99	79.53	2,252.28
费用	501,661.08	1,859,657.85	985,411.48	2,817,613.54
管理人报酬	327,347.94	1,271,426.21	712,856.88	2,071,314.28
基金托管费	81,836.84	317,856.57	178,214.19	517,828.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	81,356.54	-	3,419.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	81,356.54	-	3,419.64
其他费用	91,991.88	185,200.00	92,195.34	212,200.00
利润总额	2,600,093.22	5,552,367.99	3,584,290.53	1,104,435.78

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