东方新能源汽车混合(400015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方新能源汽车混合(400015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	448,347,415.68	-289,172,388.84	-1,936,047,610.39	-5,443,585,716.41
利息合计	96,638.84	433,434.22	258,536.57	1,010,073.95
其中：存款利息收入	96,638.84	433,434.22	258,536.57	1,010,073.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-205,737,459.76	-2,017,916,451.85	-1,319,465,953.52	-3,980,013,256.13
其中：股票投资收益	-280,438,038.47	-2,192,638,162.07	-1,466,676,690.96	-4,125,357,877.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,364,867.63	13,035,813.71	6,703,768.54	4,366,910.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,335,711.08	161,685,896.51	140,506,968.90	140,977,711.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	651,269,933.96	1,715,798,952.95	-621,225,912.67	-1,492,231,856.42
其他收入	2,718,302.64	12,511,675.84	4,385,719.23	27,649,322.19
费用	57,368,910.09	126,447,809.62	66,167,871.25	251,095,164.13
管理人报酬	49,083,720.99	107,920,790.51	56,405,637.58	214,046,212.96
基金托管费	8,180,620.16	17,986,798.39	9,400,939.61	35,674,368.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,154.81	334,020.72	258,655.56	1,127,382.34
其中：卖出回购金融资产支出	2,154.81	334,020.72	258,655.56	1,127,382.34
其他费用	102,406.62	206,200.00	102,638.50	247,200.00
利润总额	390,978,505.59	-415,620,198.46	-2,002,215,481.64	-5,694,680,880.54

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