东方新能源汽车混合(400015)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方新能源汽车混合(400015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-289,172,388.84	-1,936,047,610.39	-5,443,585,716.41	-1,551,008,381.09
利息合计	433,434.22	258,536.57	1,010,073.95	643,461.20
其中：存款利息收入	433,434.22	258,536.57	1,010,073.95	643,461.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,017,916,451.85	-1,319,465,953.52	-3,980,013,256.13	-1,337,713,530.82
其中：股票投资收益	-2,192,638,162.07	-1,466,676,690.96	-4,125,357,877.93	-1,465,218,095.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,035,813.71	6,703,768.54	4,366,910.65	2,605,163.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	161,685,896.51	140,506,968.90	140,977,711.15	124,899,401.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,715,798,952.95	-621,225,912.67	-1,492,231,856.42	-234,161,209.03
其他收入	12,511,675.84	4,385,719.23	27,649,322.19	20,222,897.56
费用	126,447,809.62	66,167,871.25	251,095,164.13	148,178,331.12
管理人报酬	107,920,790.51	56,405,637.58	214,046,212.96	126,224,820.48
基金托管费	17,986,798.39	9,400,939.61	35,674,368.83	21,037,470.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	334,020.72	258,655.56	1,127,382.34	793,302.23
其中：卖出回购金融资产支出	334,020.72	258,655.56	1,127,382.34	793,302.23
其他费用	206,200.00	102,638.50	247,200.00	122,738.35
利润总额	-415,620,198.46	-2,002,215,481.64	-5,694,680,880.54	-1,699,186,712.21

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