东方稳健回报债券A(400009)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方稳健回报债券A(400009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,992,504.95	98,997,933.10	52,021,665.65	64,165,656.10
利息合计	8,535.90	133,938.45	77,816.41	117,160.34
其中：存款利息收入	4,422.54	8,009.35	3,973.59	4,051.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,713.01	125,929.10	73,842.82	113,109.23
投资收益合计	37,753,056.38	89,063,567.46	39,758,318.37	40,121,897.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,227,444.10	87,791,260.49	39,183,505.30	40,038,058.90
资产支持证券投资收益	525,612.28	1,272,306.97	574,813.07	83,838.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,771,835.72	9,786,313.90	12,177,850.20	23,918,358.74
其他收入	2,748.39	14,113.29	7,680.67	8,239.47
费用	5,664,611.15	11,402,793.03	5,157,743.67	6,883,856.40
管理人报酬	2,497,057.80	5,007,560.35	2,497,968.16	2,913,364.00
基金托管费	832,352.58	1,669,186.79	832,656.11	971,121.37
销售服务费	80,683.67	162,076.75	80,759.22	95,144.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,067,429.74	4,219,380.14	1,578,824.91	2,582,264.44
其中：卖出回购金融资产支出	2,067,429.74	4,219,380.14	1,578,824.91	2,582,264.44
其他费用	104,722.65	224,348.03	116,241.47	246,401.82
利润总额	17,327,893.80	87,595,140.07	46,863,921.98	57,281,799.70

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