东方策略成长混合(400007)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方策略成长混合(400007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,250,618.78	-10,419,896.35	-8,175,082.73	7,845,748.73
利息合计	189,321.77	292,453.61	156,670.31	297,476.51
其中：存款利息收入	9,490.12	38,934.34	23,943.92	52,785.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,831.65	253,519.27	132,726.39	244,690.54
投资收益合计	3,003,855.90	-11,193,799.75	-2,128,940.38	-2,067,094.21
其中：股票投资收益	2,050,043.51	-13,819,498.01	-4,337,149.64	-4,031,028.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,883.18	151,856.74	94,703.63	160,583.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	905,929.21	2,473,841.52	2,113,505.63	1,803,351.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,055,930.16	477,712.79	-6,204,089.56	9,604,862.35
其他收入	1,510.95	3,737.00	1,276.90	10,504.08
费用	920,459.54	1,956,480.35	1,019,559.66	2,563,116.77
管理人报酬	706,762.43	1,529,254.58	800,343.36	2,044,891.58
基金托管费	117,793.65	254,875.77	133,390.60	340,815.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,903.46	172,350.00	85,825.70	177,410.00
利润总额	3,330,159.24	-12,376,376.70	-9,194,642.39	5,282,631.96

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