东方精选混合(400003)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方精选混合(400003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,332,881.62	91,758,875.21	93,957,020.74	-49,226,692.45
利息合计	237,201.74	113,197.30	64,753.31	149,699.90
其中：存款利息收入	237,201.74	113,197.30	64,753.31	121,426.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	28,273.79
投资收益合计	-21,007,021.70	77,767,093.05	22,433,768.24	8,224,541.24
其中：股票投资收益	-30,820,742.95	53,696,016.41	10,123,775.87	-17,004,483.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	338,821.72	860,358.86	395,993.97	839,557.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,474,899.53	23,210,717.78	11,913,998.40	24,389,467.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,430,394.53	13,863,012.63	71,453,730.60	-57,611,308.84
其他收入	6,543.81	15,572.23	4,768.59	10,375.25
费用	6,082,884.54	12,776,491.16	6,357,300.62	15,472,692.09
管理人报酬	5,130,552.14	10,783,817.84	5,365,880.25	13,069,926.83
基金托管费	855,092.01	1,797,302.98	894,313.37	2,178,321.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,240.39	195,370.34	97,107.00	224,356.60
利润总额	-14,415,766.16	78,982,384.05	87,599,720.12	-64,699,384.54

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