东方精选混合(400003)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方精选混合(400003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,758,875.21	93,957,020.74	-49,226,692.45	-16,542,575.39
利息合计	113,197.30	64,753.31	149,699.90	87,186.19
其中：存款利息收入	113,197.30	64,753.31	121,426.11	74,161.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,273.79	13,024.66
投资收益合计	77,767,093.05	22,433,768.24	8,224,541.24	11,030,133.10
其中：股票投资收益	53,696,016.41	10,123,775.87	-17,004,483.90	-2,619,864.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	860,358.86	395,993.97	839,557.16	659,343.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,210,717.78	11,913,998.40	24,389,467.98	12,990,654.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,863,012.63	71,453,730.60	-57,611,308.84	-27,665,865.68
其他收入	15,572.23	4,768.59	10,375.25	5,971.00
费用	12,776,491.16	6,357,300.62	15,472,692.09	8,549,294.99
管理人报酬	10,783,817.84	5,365,880.25	13,069,926.83	7,231,571.87
基金托管费	1,797,302.98	894,313.37	2,178,321.17	1,205,262.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,370.34	97,107.00	224,356.60	112,373.63
利润总额	78,982,384.05	87,599,720.12	-64,699,384.54	-25,091,870.38

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