东方龙混合(400001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方龙混合(400001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-939,576.87	6,735,671.07	7,994,649.19	-25,522,542.18
利息合计	42,058.36	34,917.23	18,568.28	34,133.78
其中：存款利息收入	42,058.36	34,917.23	18,568.28	34,133.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,856,152.17	-1,229,704.51	-3,780,257.96	-4,838,215.90
其中：股票投资收益	-7,595,205.14	-5,001,864.19	-6,068,872.02	-8,692,323.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,290.34	156,934.60	90,715.74	211,765.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,670,762.63	3,615,225.08	2,197,898.32	3,642,342.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,870,694.71	7,915,394.99	11,752,391.13	-20,765,024.76
其他收入	3,822.23	15,063.36	3,947.74	46,564.70
费用	1,139,268.93	2,393,265.66	1,193,810.77	3,331,294.18
管理人报酬	894,351.84	1,886,469.13	941,163.22	2,673,367.80
基金托管费	149,058.63	314,411.53	156,860.55	445,561.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,858.46	192,385.00	95,787.00	212,365.00
利润总额	-2,078,845.80	4,342,405.41	6,800,838.42	-28,853,836.36

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