东方龙混合(400001)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方龙混合(400001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,735,671.07	7,994,649.19	-25,522,542.18	-12,886,762.45
利息合计	34,917.23	18,568.28	34,133.78	20,191.25
其中：存款利息收入	34,917.23	18,568.28	34,133.78	20,191.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,229,704.51	-3,780,257.96	-4,838,215.90	680,569.83
其中：股票投资收益	-5,001,864.19	-6,068,872.02	-8,692,323.63	-1,523,171.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,934.60	90,715.74	211,765.05	124,149.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,615,225.08	2,197,898.32	3,642,342.68	2,079,591.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,915,394.99	11,752,391.13	-20,765,024.76	-13,630,759.03
其他收入	15,063.36	3,947.74	46,564.70	43,235.50
费用	2,393,265.66	1,193,810.77	3,331,294.18	1,964,061.96
管理人报酬	1,886,469.13	941,163.22	2,673,367.80	1,593,074.11
基金托管费	314,411.53	156,860.55	445,561.38	265,512.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,385.00	95,787.00	212,365.00	105,475.45
利润总额	4,342,405.41	6,800,838.42	-28,853,836.36	-14,850,824.41

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