中海医疗保健主题股票A(399011)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海医疗保健主题股票A(399011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,079,372.98	-140,828,362.93	-165,921,421.35	-127,324,646.85
利息合计	66,647.57	169,481.00	92,998.40	221,560.39
其中：存款利息收入	66,647.57	169,481.00	92,998.40	221,560.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,037,682.86	-175,473,165.08	-87,988,048.69	-103,518,114.71
其中：股票投资收益	-25,864,905.86	-185,218,560.78	-95,033,935.03	-109,999,693.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	20,283.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,827,223.00	9,745,395.70	7,045,886.34	6,461,294.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,989,651.61	34,327,439.32	-78,084,616.00	-24,425,174.06
其他收入	60,756.66	147,881.83	58,244.94	397,081.53
费用	3,686,387.86	9,012,367.25	4,714,534.18	15,171,734.53
管理人报酬	3,068,631.21	7,542,240.89	3,950,146.51	12,813,244.71
基金托管费	511,438.59	1,257,040.15	658,357.71	2,135,540.72
销售服务费	2,657.51	4,198.21	2,098.30	13,847.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,660.55	208,888.00	103,931.66	209,100.85
利润总额	28,392,985.12	-149,840,730.18	-170,635,955.53	-142,496,381.38

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