中海上证50指数增强(399001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海上证50指数增强(399001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,841,611.94	49,567,883.93	13,378,489.90	-21,167,302.06
利息合计	10,280.43	26,283.66	13,771.57	23,986.30
其中：存款利息收入	8,156.45	19,809.24	9,900.58	15,073.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,123.98	6,474.42	3,870.99	8,912.93
投资收益合计	9,044,733.01	19,709,482.72	5,668,939.09	-17,217,461.95
其中：股票投资收益	3,567,215.85	8,830,053.98	2,531,816.22	-26,477,086.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,174.55	334,106.06	165,863.29	336,343.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,395,342.61	10,545,322.68	2,971,259.58	8,923,280.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,683,034.19	29,530,460.38	7,558,596.10	-4,023,375.29
其他收入	103,564.31	301,657.17	137,183.14	49,548.88
费用	1,651,229.50	3,398,095.33	1,620,984.22	3,047,807.59
管理人报酬	1,293,483.44	2,637,626.20	1,257,340.25	2,352,092.52
基金托管费	258,696.69	527,525.23	251,468.05	470,418.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,129.75	7,571.46	3,592.00	5,364.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,129.75	7,571.46	3,592.00	5,364.63
其他费用	97,919.62	225,372.44	108,583.92	219,931.70
利润总额	9,190,382.44	46,169,788.60	11,757,505.68	-24,215,109.65

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