中海上证50指数增强(399001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海上证50指数增强(399001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,567,883.93	13,378,489.90	-21,167,302.06	-6,896,335.45
利息合计	26,283.66	13,771.57	23,986.30	14,367.05
其中：存款利息收入	19,809.24	9,900.58	15,073.37	8,803.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,474.42	3,870.99	8,912.93	5,563.61
投资收益合计	19,709,482.72	5,668,939.09	-17,217,461.95	-1,066,333.82
其中：股票投资收益	8,830,053.98	2,531,816.22	-26,477,086.11	-5,178,869.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	334,106.06	165,863.29	336,343.69	157,149.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,545,322.68	2,971,259.58	8,923,280.47	3,955,386.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,530,460.38	7,558,596.10	-4,023,375.29	-5,872,924.07
其他收入	301,657.17	137,183.14	49,548.88	28,555.39
费用	3,398,095.33	1,620,984.22	3,047,807.59	1,430,936.37
管理人报酬	2,637,626.20	1,257,340.25	2,352,092.52	1,101,079.25
基金托管费	527,525.23	251,468.05	470,418.48	220,215.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,571.46	3,592.00	5,364.63	4,249.31
其中：卖出回购金融资产支出	7,571.46	3,592.00	5,364.63	4,249.31
其他费用	225,372.44	108,583.92	219,931.70	105,391.77
利润总额	46,169,788.60	11,757,505.68	-24,215,109.65	-8,327,271.82

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