中海环保新能源混合(398051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海环保新能源混合(398051)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-108,213,870.06	-75,984,727.97	-403,663,770.65	-145,791,455.75
利息合计	175,955.05	98,696.92	379,476.07	199,279.20
其中：存款利息收入	175,955.05	98,696.92	379,476.07	199,279.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-201,220,925.66	-229,852,448.14	-472,354,781.00	-288,073,763.49
其中：股票投资收益	-185,630,211.91	-218,028,562.72	-472,099,037.91	-295,718,179.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-28,076,765.44	-19,052,628.90	-13,669,242.60	-1,971,261.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,486,051.69	7,228,743.48	13,413,499.51	9,615,677.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,600,557.33	153,647,101.82	67,405,592.22	141,367,590.51
其他收入	230,543.22	121,921.43	905,942.06	715,438.03
费用	13,599,772.08	7,142,972.36	26,314,488.29	15,757,007.20
管理人报酬	11,474,552.30	6,027,620.31	22,364,786.81	13,411,361.65
基金托管费	1,912,425.42	1,004,603.37	3,727,464.49	2,235,226.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,134.92	109,063.82	219,603.71	109,063.27
利润总额	-121,813,642.14	-83,127,700.33	-429,978,258.94	-161,548,462.95

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